Scopri come monitorare il Flusso di Cassa su Peekaboox
Lo stato patrimoniale è uno dei bilanci d'esercizio più importanti che riportano le attività e le passività dell'azienda in un determinato momento e costituisce la base principale per eseguire una valutazione strategica delle condizioni finanziarie. Peekaboox offre un'eccellente panoramica delle cifre importanti in modo che gli utenti possano verificare lo stato di avanzamento del flusso di cassa annuale della propria azienda in diversi passaggi rapidi:
- Vai su “Cruscotto”.
- Vai su “Stato Patrimoniale e Flusso di Cassa”
Qui sarai in grado di visualizzare l'andamento annuale e mensile del tuo stato patrimoniale e del flusso di cassa, ordinatamente disposti in base ai tipi di attività e passività. Il cruscotto offre una rappresentazione visiva dei numeri. Tuttavia, è possibile controllare i numeri direttamente nella scheda Rapporti.
- Vai alla scheda Rapporti
- Clicca su Resoconto Stato Patrimoniale
- Scorri l'elenco completo di attività e passività
La parte delle attività include piccoli contanti, vari conti bancari, banche, creditori commerciali, investimenti, depressione accumulata, immobili, impianti e macchinari e controllo del trasferimento di denaro. La sezione delle passività copre il controllo fiscale sulle vendite, le passività a lungo termine, le riserve e i vari creditori. Infine, puoi anche tenere traccia del flusso di cassa.
Tutti questi dettagli possono essere ordinati su base annuale o mensile o scaricati per una più semplice gestione dei dati.
Un altro modo molto pratico e incentrato sui dati per controllare il flusso di cassa è cercare nella sezione Rapporti. La sezione Rapporti ti fornisce i dettagli e le analisi di cui hai veramente bisogno.
- Vai su Rapporti
- Seleziona Resoconto Flussi di Cassa
- Seleziona l'anno fiscale
- Scorri l'elenco verso il basso per trovare la sezione Flusso di cassa della tabella
- Flusso di cassa dalle operazioni
- Flusso di cassa dagli investimenti
- Flusso di cassa derivante da attività finanziarie che mostrano passività a lungo termine e capitale sociale
- Flussi di cassa netti
- Cassa iniziale
- Cassa a fine periodo
L'elenco è molto vasto e mostra tutti i movimenti del flusso di cassa per categoria e per mese. Gli utenti possono esportare facilmente questi dati in file Excel o CSV facendo clic sul pulsante Esporta.
Chi ha accesso a questa risorsa?
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- Accountant